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ディスカウントキャッシュフロー評価計算

キャッシュフロー、成長率、割引率、期間を入力してDCF評価を実行します。

使い方

  1. 上のフィールドに値を入力します。
  2. 「計算」を押すと結果がすぐに表示されます。
  3. 「共有」ボタンで結果へのリンクをコピーできます。

この計算ツールについて

ディスカウントキャッシュフロー(DCF)評価は、将来のフリーキャッシュフローを予測し、それぞれをPV = CF ÷ (1 + r)ᵗで現在価値に割り引くことで、事業が今日いくらの価値があるかを見積もります。rは割引率（通常は加重平均資本コスト）、tは何年先かを表す年数です。明示的な予測期間を超えた部分はターミナルバリューが捉えます。これは通常ゴードン成長モデルTV = CFₙ(1 + g) ÷ (r − g)で見積もり、予測期間の先にあるすべてのキャッシュフローを表します。その現在価値を割り引いた予測各年の合計に加えると、合計の企業価値が得られます。

株式アナリスト、投資銀行家、企業財務のチームは、企業、プライベートエクイティの投資対象、設備投資案件を評価する中核的な方法の一つとしてDCFを使います。市場の類似企業の比較ではなく、見込まれるキャッシュ創出に価値を直接結びつけるためです。割引率やターミナルの成長率の仮定をわずかに変えただけで、結果として得られる評価額は大きく変動しうるため、アナリストは通常、単一の出力に頼らず、さまざまな仮定の範囲でモデルを実行します。

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