beta ক্যালকুলেটর

এই ক্যালকুলেটর সম্পর্কে

বিটা (β) সামগ্রিক বাজারের নড়াচড়ার প্রতি একটি শেয়ারের সংবেদনশীলতা মাপে, এবং এটি ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল (CAPM)-এর একটি কেন্দ্রীয় ইনপুট, যা অর্থায়নের সর্বত্র একটি শেয়ারের প্রত্যাশিত রিটার্ন ও ইকুইটির খরচ অনুমানে ব্যবহৃত হয়। এই ক্যালকুলেটর একই সময়ে বাজারের শতকরা পরিবর্তনের তুলনায় শেয়ারের শতকরা পরিবর্তন থেকে সরাসরি একটি সরলীকৃত একক-পর্যায়ের বিটা বের করে।

ঠিক 1 বিটা মানে শেয়ার বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে; 1-এর বেশি বিটা মানে শেয়ার বাজারের নড়াচড়াকে বাড়িয়ে দেয় (আরও অস্থির, আরও ঝুঁকি ও আরও সম্ভাব্য প্রতিদান), আর 1-এর কম বিটা মানে সেগুলোকে কমিয়ে দেয় (আরও রক্ষণশীল)। বিনিয়োগকারী ও পোর্টফোলিও ম্যানেজাররা একটি শেয়ার সামগ্রিক পোর্টফোলিওর অস্থিরতায় কতটা যোগ করে তা মাপতে এবং সেই অনুযায়ী পজিশনের আকার ঠিক করতে বিটা ব্যবহার করেন — মনে রাখবেন, পেশাদারভাবে প্রকাশিত বিটা সাধারণত এক জোড়া রিটার্নের বদলে বহু পর্যায়ের ওপর রিগ্রেশন করে গণনা করা হয়।