HesapHanem

Net Borç Hesaplama

Toplam borcu ve nakit ile benzerlerini girin; net borcu alın.

Nasıl hesaplanır?

Formül tek bir çıkarmadır: net borç = toplam borç − nakit ve nakit benzerleri. Toplam borç, banka kredileri, tahviller ve finansal kiralama yükümlülükleri gibi faizli borçlanmaları ifade eder ve tek para biriminde girilir; nakit ise kasa, banka bakiyeleri ve çok likit kısa vadeli varlıkları kapsar. Nakit kutusu isteğe bağlıdır, boş bırakılırsa 0 sayılır ve sonuç brüt borca eşit olur. Hiçbir değer negatif olamaz, aksi halde sonuç gösterilmez. Nakit borçtan büyükse sonuç negatiftir; bu net nakit pozisyonudur. Sonuç iki ondalıklı ABD doları tutarı olarak biçimlenir.

Örnek hesaplama

Bir şirketin 850000 kredi ve tahvil borcu, 210000 nakit ve nakit benzeri varlığı var. Çıkarın: 850000 − 210000 = 640000. Araç $640.000,00 net borç gösterir. Aynı şirketin nakdi 900000 olsaydı sonuç negatif (−50000) çıkardı; yani borcundan fazla nakdi var demektir.

Bu örneği dene →

Sık yapılan hatalar

  • Borç ödemede fiilen kullanılamayacak kısıtlı veya bağlı nakdi dahil etmek; net borç olduğundan küçük görünür.
  • Tedarikçi borçları gibi faaliyet yükümlülüklerini toplam borca eklemek; borca yalnızca faizli borçlanmalar girer.
  • Borç ve nakdi farklı para birimi veya farklı raporlama tarihleriyle girmek.
  • Kredili mevduat hesabını göstermek için nakdi negatif yazmak; araç negatifleri reddeder, bu tutarı borç kalemine ekleyin.
  • Negatif sonucu hata sanmak; bu sadece net nakit demektir.

Kaynaklar

Bu hesaplama hakkında

Bu hesaplayıcı net borcu hesaplar: toplam borç − nakit ve nakit benzerleri; bu, bir şirket elindeki her dolarlık nakdi hemen borç ödemede kullansa geriye kalacak borçlanmayı gösterir. Bir şirket yalnızca brüt borca bakıldığında yüksek kaldıraçlı görünse de, büyük bir nakit yığını netleştirildiğinde muhafazakâr finanse edilmiş çıkabilir — ya da tam tersi, "nakdinin" büyük kısmı kısıtlıysa veya bağlıysa.

Kredi analistleri ve birleşme-satın alma uzmanları net borca güvenir, çünkü bu değer doğrudan şirket değerine (EV = piyasa değeri + net borç) ve net borç/FAVÖK gibi kaldıraç oranlarına yansır; borç verenler bunu, bir şirketin ne kadar daha fazla borçlanabileceğini güvenle değerlendirmek için bir sözleşme koşulu olarak kullanır.

Bu faydalı oldu mu?

En fazla 3 tepki seçebilirsiniz.

Yorumlar (1)

  • Editör ekibi

    Net borç, kazançla yan yana konmadıkça çok şey söylemez. Yıllık FAVÖK'e bölündüğünde bilinen kaldıraç çarpanı çıkar: 640.000 net borç ve 160.000 FAVÖK, 4,0 kat eder; yani borcu kapatmak yaklaşık dört yıllık faaliyet kârı demektir. Bu sayfa yalnızca çıkarma işlemini yapar, bölmeyi sizin yapmanız gerekir. Borç rakamınıza kira yükümlülüklerini dahil ediyor musunuz, yurt dışındaki nakdi nasıl ele alıyorsunuz?

Popüler hesaplayıcılar

Kredi Hesaplama

Aylık taksit, toplam faiz ve ödeme planını hesaplayın.

Yüzde Hesaplama

Yüzde değişim, indirim ve oran hesaplamaları.

İndirim Hesaplama

İndirimli fiyatı, kazancı ve indirim tutarını hesaplayın.

Vücut Kitle Endeksi (VKİ)

Boy ve kiloya göre vücut kitle endeksini hesaplayın.

Yaş Hesaplama

Doğum tarihinden bugüne tam yıl, ay ve gün cinsinden yaşınızı hesaplayın.

Bileşik Faiz Hesaplama

Ana para, faiz oranı ve süreye göre bileşik faizle nihai tutarı hesaplayın.

Tüm Hesaplayıcılar