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Calculateur de Dette Nette

Saisissez la dette totale ainsi que la trésorerie et les équivalents pour obtenir la dette nette.

Comment l'utiliser

  1. Saisissez vos valeurs dans les champs ci-dessus.
  2. Appuyez sur Calculer pour voir votre résultat instantanément.
  3. Utilisez le bouton Partager pour copier un lien vers votre résultat.

À propos de ce calculateur

Ce calculateur détermine la dette nette, dette totale − trésorerie et équivalents de trésorerie, qui montre l'endettement qu'une entreprise devrait encore si elle utilisait chaque dollar de trésorerie disponible pour réduire immédiatement sa dette. Une entreprise peut paraître très endettée d'après la seule dette brute, tout en étant financée avec prudence une fois sa trésorerie abondante déduite — ou l'inverse, si sa « trésorerie » est en grande partie soumise à restrictions ou immobilisée.

Les analystes crédit et les professionnels des fusions-acquisitions s'appuient sur la dette nette car elle alimente directement la valeur d'entreprise (EV = capitalisation boursière + dette nette) et des ratios de levier comme dette nette/EBITDA, que les prêteurs utilisent comme covenant pour juger du niveau d'endettement supplémentaire qu'une entreprise peut supporter en toute sécurité.

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