Iron Condor Maksimum Kâr Hesaplayıcı

Nasıl hesaplanır?

Hisse başına net krediyi, iki spread'den BİRİNİN dolar cinsinden genişliğini ve kontrat sayısını girin. Her ABD hisse opsiyonu kontratı 100 hisseyi kapsar; bu yüzden maks. kâr = kredi × 100 × kontrat ve maks. zarar = (genişlik − kredi) × 100 × kontrat olur. Risk/ödül değeri maks. kâr ÷ maks. zarar olarak hesaplanır ve 1'e oranla gösterilir. Vadede yalnızca bir kanat aşılabilir; zarar bu yüzden iki genişliğin toplamıyla değil, tek bir genişlikle hesaplanır. Üç girdi de sıfırdan büyük olmalı, kontrat sayısı tam sayı olmalı (en fazla 1.000.000) ve kredi genişlikten küçük olmalıdır; aksi halde sonuç çıkmaz. Komisyonlar, ücretler ve atama maliyetleri dahil değildir; gerçek sonuç biraz daha düşük olur.

Sık yapılan hatalar

• Kredinin tüm pozisyon için ya da sent olarak girilmesi. Alan hisse başına net kredidir ve dolar cinsindendir (1,60 kontrat başına 160 dolar eder); 100 çarpanını araç kendisi uygular.
• Genişlik olarak tüm condor'un dış kullanım fiyatları arasındaki mesafeyi girmek. Tek bir spread'in genişliğini kullanın; örneğin 95/100 put spread için 5. İkisini toplamak riski olduğundan büyük gösterir.
• Genişliğe eşit ya da ondan büyük kredi girmek. Gerçek bir condor genişliğin tamamını tahsil edemez; araç bu durumda sonuç vermez.
• 2,5 gibi yarım kontrat yazmak. Kontratlar tam sayıyla işlem görür, kesirli değerler reddedilir.
• Maksimum kârı olası sanmak. Bu, yalnızca dayanak varlık kısa kullanım fiyatlarının arasında kapanırsa gerçekleşir; oran bunun olasılığını göstermez. Araç ayrıca iki spread'in eşit genişlikte olduğunu varsayar; eşit olmayan kanatlarda temkinli olmak için geniş olanı kullanın.