HesapHanem

Risk/Ödül Oranına Göre Hedef Fiyat Hesaplama

Giriş fiyatınızı, zarar durdur seviyenizi ve hedeflediğiniz ödül/risk oranını girin, ulaşmanız gereken hedef fiyatı görün.

Nasıl hesaplanır?

Araç yalnızca uzun (long) işlemlerde çalışır: stop girişin altında olmalıdır, aksi halde sonuç verilmez. Giriş fiyatını, stop fiyatını ve istediğiniz ödül/risk oranını girin (3:1 için 3). risk = giriş − stop, ödül = risk × oran ve hedef = giriş + ödül hesaplanır; hepsi hisse başına fiyattır. Araç ayrıca o oranda başabaş için gereken kazanma oranını, 1 / (1 + oran), yüzde olarak gösterir; masraf ve kayma hesaba katılmaz. Kısa işlemde mantık aynıdır ama ters yöndedir (hedef girişin altında); aracın kısa işlemi kabul etmediğini bilerek bunu elle hesaplamanız gerekir.

Örnek hesaplama

120'den alıp stopu 114'e koyduğunuzu ve 3:1 hedeflediğinizi düşünün. Risk = 120 − 114 = $6,00 hisse başına. Ödül = 6 × 3 = $18,00 hisse başına. Hedef = 120 + 18 = $138,00. 3:1 oranında masraflardan önce işlemlerin 1 / (1 + 3) = %25,00'ini kazanırsanız başabaş olursunuz. Bunun üzerindeki kazanma oranı ortalamada kazandırır, altındaki kaybettirir.

Bu örneği dene →

Sık yapılan hatalar

  • Kısa işlem için stopu girişin üstüne yazmak: araç yalnızca uzun işlem içindir ve sonuç vermez.
  • Oranı 3 yerine 1:3 anlamında girmek: 0,33 oranı hedefi girişin hemen üstüne koyar.
  • Hedefin ulaşılacağını varsaymak: yüksek oran uzak hedef demektir ve uzak hedefe daha seyrek ulaşılır.
  • Başabaş kazanma oranını amaç sanmak: bu yalnızca masraflardan önce sonuçların birbirini götürdüğü noktadır.
  • Stopu oranı tutturmak için uygun yere koymak, işlem fikrinin çürüdüğü yere değil.

Bu hesaplama hakkında

Risk/ödül oranı, bir yatırımcının bir işlemde ne kadar kazanabileceğini ne kadar kaybedebileceğiyle karşılaştırır; bu hesaplayıcı ise tipik bir R:R hesabının tersi yönde çalışır — bir hedef belirledikten sonra oranı ölçmek yerine, seçilen orana ulaşmak için gereken tam hedef fiyatı bulur. Uzun (long) pozisyon için hedef fiyat = giriş fiyatı + (giriş fiyatı − zarar durdur fiyatı) × istenen R:R oranı. Hesaplayıcı yalnızca uzun pozisyonları destekler, bu yüzden zarar durdur fiyatı giriş fiyatının altında olmalıdır; kısa (short) pozisyonda aynı mesafe bu kez çıkarılır, bunu elle hesaplamanız gerekir.

Yatırımcılar hangi kurulumların işleme değer olduğunu filtrelemek için genellikle 2:1 veya 3:1 gibi kabul edilebilir bir asgari ödül/risk oranı belirler — 2:1 asgari orana sahip bir strateji, kazançlar kayıpları fazlasıyla dengeleyecek şekilde boyutlandırıldığı için %50'nin altında bir kazanma oranıyla bile kârlı olabilir. Hedef fiyatı önceden tam olarak bilmek, işlem açıkken hedefi dürtüsel olarak değiştirme isteğini de ortadan kaldırır; bu, kural bazlı çalışmayan yatırımcıların avantajlarını en sık kaybettiği yollardan biridir.

Bu faydalı oldu mu?

En fazla 3 tepki seçebilirsiniz.

Yorumlar

  • İlk yorumu siz yazın.

Popüler hesaplayıcılar

Kredi Hesaplama

Aylık taksit, toplam faiz ve ödeme planını hesaplayın.

Yüzde Hesaplama

Yüzde değişim, indirim ve oran hesaplamaları.

İndirim Hesaplama

İndirimli fiyatı, kazancı ve indirim tutarını hesaplayın.

Vücut Kitle Endeksi (VKİ)

Boy ve kiloya göre vücut kitle endeksini hesaplayın.

Yaş Hesaplama

Doğum tarihinden bugüne tam yıl, ay ve gün cinsinden yaşınızı hesaplayın.

Bileşik Faiz Hesaplama

Ana para, faiz oranı ve süreye göre bileşik faizle nihai tutarı hesaplayın.

Tüm Hesaplayıcılar