HesapHanem

Kalkulačka poměru provozního cash flow

Zadejte provozní cash flow a krátkodobé závazky a získejte poměr provozního cash flow.

Jak používat

  1. Zadejte své hodnoty do polí výše.
  2. Klikněte na "Vypočítat" a zobrazí se výsledek.
  3. Pomocí tlačítka "Sdílet" odešlete svůj výsledek.

O této kalkulačce

Poměr provozního cash flow dělí peníze vytvořené hlavní činností krátkodobými závazky: poměr OCF = provozní cash flow ÷ krátkodobé závazky. Na rozdíl od běžné likvidity, která vychází z akruálních aktiv, mezi něž mohou patřit pomalu placené pohledávky nebo hůře prodejné zásoby, tento poměr počítá jen peníze, které podnik skutečně inkasoval.

Úvěroví analytici jej považují za jeden z likviditních poměrů, které lze účetními volbami manipulovat nejhůře, protože vychází z výkazu cash flow, nikoli z rozvahy, a firma může vykazovat solidní čistý zisk, a přitom vytvářet jen málo skutečných peněz. Poměr pod 1,0 je varovným signálem, že samotný provoz nevytváří dost peněz na pokrytí účtů splatných během roku.

Byla tato stránka užitečná?

Můžete vybrat až 3 reakce.

Komentáře

  • Buďte první, kdo přidá komentář.

Oblíbené kalkulačky

Úvěrová kalkulačka

Měsíční splátka, celkový úrok a kompletní splátkový kalendář.

Procentní kalkulačka

Procentní změna, procento z hodnoty a poměrové výpočty.

Kalkulačka slevy

Vypočítejte konečnou cenu, úsporu a výši slevy.

BMI kalkulačka

Index tělesné hmotnosti z výšky a váhy (metrický nebo imperiální).

Kalkulačka věku

Vypočítejte přesný věk v letech, měsících a dnech od data narození.

Kalkulačka složeného úročení

Vypočítejte konečnou částku a získané úroky se složeným úročením.

Všechny kalkulačky