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Calculateur du Ratio de Flux de Trésorerie d'Exploitation

Saisissez le flux de trésorerie d'exploitation et le passif courant pour obtenir le ratio de flux de trésorerie d'exploitation.

Comment l'utiliser

  1. Saisissez vos valeurs dans les champs ci-dessus.
  2. Appuyez sur Calculer pour voir votre résultat instantanément.
  3. Utilisez le bouton Partager pour copier un lien vers votre résultat.

À propos de ce calculateur

Le ratio de flux de trésorerie d'exploitation divise la trésorerie générée par l'activité principale par les passifs à court terme : ratio FTE = flux de trésorerie d'exploitation ÷ passifs à court terme. Contrairement au ratio de liquidité générale, qui s'appuie sur des actifs en comptabilité d'engagement pouvant inclure des créances payées lentement ou des stocks difficiles à vendre, ce ratio ne compte que la trésorerie que l'entreprise a réellement encaissée.

Les analystes crédit le considèrent comme l'un des ratios de liquidité les plus difficiles à manipuler par des choix comptables, puisqu'il provient du tableau des flux de trésorerie plutôt que du bilan, et qu'une entreprise peut afficher un résultat net solide tout en générant peu de trésorerie réelle. Un ratio inférieur à 1,0 est un signal d'alerte : l'activité seule ne produit pas assez de trésorerie pour couvrir les factures arrivant à échéance dans l'année.

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