现金流覆盖率计算器

现金流覆盖率计算器

输入经营现金流和总债务，即可得出现金流覆盖率。

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关于此计算器

本计算器按经营现金流 ÷ 总债务计算现金流覆盖率。比率为 0.25，意味着公司一年的经营现金足以直接还清四分之一的总债务——比率越高，公司就越能轻松地仅靠持续经营偿清其债务，而无需再融资或出售资产。

放贷机构和债券分析师在审批贷款或评定债务评级时，把它当作核心的偿债能力检验，因为它看的是实际产生的现金，而不是会计盈利——公司现金紧张时，账面盈利仍可能为正。比率连续几个季度下行，是信贷团队在公司拖欠付款之前很早就会标记的早期预警信号。