เครื่องคำนวณส่วนแบ่งกำไรผู้จัดการกองทุน

เกี่ยวกับเครื่องคำนวณนี้

ส่วนแบ่งกำไรผู้จัดการกองทุนเป็นไปตามโครงสร้าง "ลำดับการจัดสรรแบบน้ำตก" ของกองทุนไพรเวทอีควิตี้และเวนเจอร์แคปิทัล: ผู้ร่วมลงทุนแบบจำกัดความรับผิดได้รับเงินทุนคืนก่อน จากนั้นจึงได้รับผลตอบแทนที่ได้ก่อน (อัตราขั้นต่ำ) — โดยทั่วไป 8% ต่อปี — ก่อนที่ผู้จัดการกองทุนจะได้อะไร เมื่อเกินอัตราขั้นต่ำนั้นแล้ว ส่วนแบ่งกำไร (โดยทั่วไป 20%) ของผู้จัดการกองทุนจะคิดจากกำไรที่เหลือ ส่วนที่เหลือเป็นของนักลงทุน ดังนั้นผู้จัดการจะร่วมรับผลกำไรส่วนเพิ่มก็ต่อเมื่อกองทุนทำผลตอบแทนผ่านอัตราขั้นต่ำให้ผู้ร่วมลงทุนได้แล้ว

ผู้จัดการกองทุนไพรเวทอีควิตี้และเวนเจอร์แคปิทัล (GP)ใช้เครื่องมือนี้จำลองว่าผลงานของกองทุนระดับหนึ่งจะให้ส่วนแบ่งกำไรเท่าใด ส่วนผู้ร่วมลงทุนแบบจำกัดความรับผิดและนักลงทุนสถาบันใช้การคำนวณแบบเดียวกันตรวจสอบว่าเศรษฐศาสตร์ของกองทุน — อัตราขั้นต่ำ ส่วนเร่งชดเชยผู้จัดการ และการแบ่งส่วนแบ่งกำไร — เป็นไปตามที่เงื่อนไขของกองทุนระบุไว้ ก่อนตัดสินใจผูกพันเงินทุน