Maximin-Strategie-Rechner

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Die Maximin-Entscheidungsregel (Wald-Kriterium) ist eine Möglichkeit, zwischen Strategien zu wählen, wenn man nicht weiß, welcher künftige Weltzustand eintreten wird, und lieber das schlechteste Ergebnis vermeiden möchte, als dem besten nachzujagen: Für jede Strategie (Zeile) in einer Auszahlungsmatrix findet sie die minimale Auszahlung über alle möglichen Zustände (Spalten) und wählt dann die Strategie, deren Minimum das höchste aller Minima ist — den „besten schlechtesten Fall“. Sie ist bewusst pessimistisch, was genau der Sinn ist, wenn das Abwärtsrisiko wichtiger ist als das Aufwärtspotenzial.

Unternehmensstrategen nutzen das Maximin-Denken, um zwischen Optionen zu wählen — etwa in welchen Markt man eintritt oder auf welchen Lieferanten man sich festlegt —, wenn die Wahrscheinlichkeiten verschiedener Szenarien unbekannt oder unzuverlässig sind, Studierende der Spieltheorie wenden sie als klassisches Lösungskonzept für Entscheidungen unter Ungewissheit an (im Unterschied zu Entscheidungen unter Risiko, bei denen die Wahrscheinlichkeiten bekannt sind), und Planer in robuster Technik und im Militär nutzen dieselbe Worst-Case-Optimierungslogik, wenn ein Ausfallmodus schlicht nicht eintreten darf.